BALANÇO PATRIMONIAL ANUAL 2017 - CIS PARANAÍBA
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICRO REGIÃO PARANAÍBA / SIST. ESTADUAL TRANSPORTE EM SAÚDE - CIS / SETS |
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| BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 |
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| A T I V O |
2.283.509,79 |
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P A S S I V O |
2.283.509,79 |
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| ATIVO CIRCULANTE |
633.440,92 |
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PASSIVO CIRCULANTE |
99.239,52 |
| BANCOS |
32.926,55 |
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OBRIGAÇÕES À PAGAR |
20.662,57 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CTA 26856-9 |
25.668,89 |
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FOLHA - CIS |
10.929,81 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CTA 41756-4 |
7.257,66 |
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FOLHA - SETS |
2.477,90 |
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ENCARCOS SOCIAS |
6.009,26 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
292.152,30 |
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IMPOSTOS FEDERAIS |
1.245,60 |
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| VALORES A RECEBER |
308.362,07 |
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FORNECEDORES |
78.576,95 |
| CONSÓRCIO |
51.910,70 |
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EXAMES CIS |
63.747,04 |
| PREF. MUN. DE ABADIA DOURADOS |
5.642,48 |
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MANUTENÇÃO FROTA - SETS |
12.273,13 |
| PREF. MUN. DE MONTE CARMELO |
26.360,22 |
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OUTROS FORNECEDORES |
2.556,78 |
| PREF. MUN. DE GUIMARÂNIA |
19.908,00 |
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| SET'S |
256.451,37 |
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PASSIVO NÃO CIRCULANTE |
80.822,94 |
| PREF. MUN. DE GUIMARÂNIA |
58.582,37 |
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RECURSOS JUDICIAIS |
80.822,94 |
| PREF. MUN. DE PATROCÍNIO |
197.869,00 |
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| ATIVO NÃO CIRCULANTE |
1.650.068,87 |
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| IMOBILIZADO |
1.650.068,87 |
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PATRIMONIO LIQUIDO |
2.103.447,33 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
12.421,90 |
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RESULTADOS ACUMULADOS |
2.103.447,33 |
| EDIFICAÇÕES |
416.848,97 |
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| VEÍCULOS |
917.000,00 |
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| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
153.833,00 |
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| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS |
39.965,00 |
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| TERRENOS |
110.000,00 |
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| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MICRO REGIÃO PARANAÍBA / SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE - CIS / SETS |
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS |
PERIODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017 |
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VARIAÇÕES PATRIMONIAS QUANTITATIVAS |
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VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS |
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1.793.135,82 |
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CIS |
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TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS |
1.184.238,87 |
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SET´S |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
608.896,95 |
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS |
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1.740.604,12 |
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Gestão do Consórcio |
1.227.331,86 |
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PESSOAL E ENCARGOS |
202.853,88 |
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REMUNERAÇÃO PESSOAL |
144.481,50 |
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ENCARGOS PATRONAIS |
58.372,38 |
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USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
1.016.876,04 |
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USO DE MATERIAL DE CONSUMO |
15473,64 |
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SERVIÇOS |
1.001.402,40 |
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TRIBUTÁRIAS |
7.601,94 |
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IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA |
7.601,94 |
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Gestão do SET´S |
513.272,26 |
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PESSOAL E ENCARGOS |
47.090,69 |
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REMUNERAÇÃO A PESSOAL |
34.232,52 |
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ENCARGOS PATRONAIS |
12.858,17 |
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USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |
464.704,82 |
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SERVIÇOS |
464.704,82 |
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS |
1.476,75 |
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JUROS E ENCARGOS DE MORA |
1.476,75 |
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RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO |
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52.531,70 |
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